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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 688.00 | 12 110.00 | 578.00 | 12 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 43 688.00 | 25 034.00 | 68 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 426.00 | 55 798.00 | 25 627.00 | 81 426.00 |
060 Stock marchandises | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
110 Total général Actif | 202 898.00 | 55 798.00 | 147 100.00 | 202 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 748.00 | | | 617 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
230 Autres produits | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 744.00 | | | 653 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
242 Autres charges externes. | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
252 Charges sociales | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 950.00 | | | 643 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 233.00 | | | 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |