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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 495.00 | 20.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 89.00 | 51.00 | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 075.00 | 36 124.00 | 45 951.00 | 82 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 884.00 | 44 987.00 | 142 897.00 | 187 884.00 |
BT Marchandises | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 496.00 | | 274 496.00 | 274 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 380.00 | 44 987.00 | 417 392.00 | 462 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
EA Autres dettes | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 259.00 | | | 187 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 392.00 | | | 417 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 110.00 | 10 316.00 | 14 795.00 | 25 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 940.00 | 5 165.00 | 1 775.00 | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 258.00 | 29 780.00 | 2 479.00 | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 223.00 | 165 653.00 | 16 570.00 | 182 223.00 |