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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 57 574.00 | 25 724.00 | 83 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 349.00 | 66 508.00 | 124 841.00 | 191 349.00 |
BT Marchandises | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 332 832.00 | | 332 832.00 | 332 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 978.00 | | 497 978.00 | 497 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 328.00 | 66 508.00 | 622 820.00 | 689 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 216.00 | | | 172 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 560.00 | | | 266 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 820.00 | | | 622 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 560.00 | | | 266 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 543.00 | 8 965.00 | | 57 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | 8 965.00 | | 48 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426.00 | 20 638.00 | 2 788.00 | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 604.00 | 257 604.00 | | 257 604.00 |