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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 650.00 | 54 848.00 | 158 802.00 | 213 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 769.00 | 63 782.00 | 255 987.00 | 319 769.00 |
BT Marchandises | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CF Disponibilités | 213 086.00 | | 213 086.00 | 213 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 577.00 | 63 782.00 | 657 795.00 | 721 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 241 220.00 | | | 241 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 368 713.00 | | | 368 713.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 795.00 | | | 657 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 508.00 | 13 887.00 | 16 613.00 | 66 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 714.00 | 13 887.00 | 16 613.00 | 57 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 907.00 | 9 274.00 | 37 589.00 | 63 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 073.00 | 62 285.00 | 2 788.00 | 65 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 152.00 | 220 518.00 | 37 589.00 | 275 152.00 |