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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 48 608.00 | 34 689.00 | 83 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 416.00 | 57 542.00 | 131 874.00 | 189 416.00 |
BT Marchandises | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 306 718.00 | | 306 718.00 | 306 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 994.00 | | 428 994.00 | 428 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 411.00 | 57 542.00 | 560 868.00 | 618 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 186 095.00 | 167 694.00 | | 186 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720.00 | 18 401.00 | | 24 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 600.00 | 17 400.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 258 166.00 | 239 245.00 | | 258 166.00 |
DP Provisions pour risques | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 123.00 | 1 970.00 | | 100 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 175.00 | 3 256.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 625.00 | 136 906.00 | | 140 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 48 530.00 | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 15 066.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 212.00 | 205 735.00 | | 299 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 868.00 | 448 470.00 | | 560 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 343.00 | 9 200.00 | | 48 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | 9 200.00 | | 39 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928.00 | 23 140.00 | 2 788.00 | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 037.00 | 294 037.00 | | 294 037.00 |