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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114.00 | 85 378.00 | 12 736.00 | 98 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 264.00 | 70 172.00 | 72 092.00 | 142 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 533.00 | 170 488.00 | 363 045.00 | 533 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CF Disponibilités | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 952.00 | 170 488.00 | 529 463.00 | 699 952.00 |
CU Autres participations | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 505.00 | 118 660.00 | | 74 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 224.00 | 99 844.00 | | 66 224.00 |
DL TOTAL (I) | 470 729.00 | 548 505.00 | | 470 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 262.00 | 17 275.00 | | 11 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | 12 481.00 | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 850.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 197.00 | 72 530.00 | | 19 197.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 734.00 | 105 137.00 | | 58 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 463.00 | 653 642.00 | | 529 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 734.00 | 105 137.00 | | 58 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | 3 475.00 | | 3 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 161.00 | 38 612.00 | | 32 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 4 030.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 4 030.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 131.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 131.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 2 899.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 33 491.00 | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 626.00 | 570 190.00 | | 460 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 402.00 | 470 345.00 | | 394 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 224.00 | 99 844.00 | | 66 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 179.00 | | 13 354.00 | 520 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 023.00 | | 13 354.00 | 227 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 064.00 | 21 425.00 | | 149 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 126.00 | 21 425.00 | | 134 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VI Groupe et associés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 824.00 | 16 371.00 | | 18 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 623.00 | 13 461.00 | | 11 623.00 |
ST Autres comptes | 48 202.00 | 70 513.00 | | 48 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 294.00 | 40 875.00 | | 50 294.00 |
YT Sous‐traitance | 25 954.00 | 12 720.00 | | 25 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 495.00 | 13 915.00 | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 1 939.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 765.00 | 18 310.00 | | 20 765.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 568.00 | 151 484.00 | | 138 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |