| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 7 749.00 | 25 041.00 | 32 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114.00 | 92 410.00 | 5 703.00 | 98 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 391.00 | 85 797.00 | 65 594.00 | 151 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 369.00 | 198 104.00 | 385 265.00 | 583 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CF Disponibilités | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 083.00 | | 274 083.00 | 274 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 452.00 | 198 104.00 | 659 348.00 | 857 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 76 729.00 | 74 505.00 | | 76 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 048.00 | 66 224.00 | | 155 048.00 |
DL TOTAL (I) | 561 777.00 | 470 729.00 | | 561 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 887.00 | 11 262.00 | | 23 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | 23 187.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 2 088.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 821.00 | 19 197.00 | | 63 821.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 571.00 | 58 734.00 | | 97 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 348.00 | 529 463.00 | | 659 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 778.00 | 58 734.00 | | 82 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 979.00 | | 534 979.00 | 534 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 979.00 | | 534 979.00 | 534 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 070.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | 3 713.00 | | 5 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 515.00 | 32 161.00 | | 35 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 1 172.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 1 172.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 260.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 120.00 | 16 716.00 | | 54 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 999.00 | 460 626.00 | | 540 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 951.00 | 394 402.00 | | 385 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 048.00 | 66 224.00 | | 155 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 533.00 | | 50 290.00 | 533 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 583 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 249 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 790.00 | | 30 000.00 | 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 377.00 | | 9 581.00 | 240 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 218.00 | | 10 709.00 | 118 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 488.00 | 28 070.00 | 454.00 | 170 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 4 959.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 550.00 | 23 111.00 | 454.00 | 155 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 864.00 | 9 071.00 | 14 793.00 | 23 864.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 571.00 | 82 778.00 | 14 793.00 | 97 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 039.00 | 18 824.00 | | 17 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | 11 623.00 | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 68 324.00 | 48 202.00 | | 68 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 613.00 | 50 294.00 | | 45 613.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 25 954.00 | | 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 690.00 | 2 495.00 | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 941.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 726.00 | 20 765.00 | | 18 726.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 178.00 | 138 568.00 | | 124 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |