| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 27 749.00 | 5 041.00 | 32 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 792.00 | 99 690.00 | 4 102.00 | 103 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 165.00 | 113 482.00 | 39 683.00 | 153 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 321.00 | 253 069.00 | 338 253.00 | 591 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 906.00 | | 242 906.00 | 242 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 228.00 | 253 069.00 | 581 159.00 | 834 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
DG Autres réserves | 4 593.00 | 80 003.00 | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 739.00 | 108 590.00 | | 165 739.00 |
DL TOTAL (I) | 508 106.00 | 526 367.00 | | 508 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 840.00 | 14 809.00 | | 10 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 56 470.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 858.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | 39 775.00 | | 40 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 053.00 | 112 911.00 | | 73 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 159.00 | 639 279.00 | | 581 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 712.00 | 112 911.00 | | 46 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 922.00 | | 502 922.00 | 502 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 922.00 | | 502 922.00 | 502 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 485.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 749.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 749.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | -749.00 | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 792.00 | 35 694.00 | | 53 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 903.00 | 445 459.00 | | 508 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 165.00 | 336 869.00 | | 343 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 739.00 | 108 590.00 | | 165 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 197.00 | | 7 952.00 | 584 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 591 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 257 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 332.00 | | 7 952.00 | 250 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 101.00 | 25 795.00 | 828.00 | 228 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 749.00 | 10 000.00 | | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 204.00 | 15 795.00 | 828.00 | 198 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 828.00 | 4 017.00 | 6 812.00 | 10 828.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 053.00 | 46 712.00 | 6 812.00 | 73 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 10 363.00 | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | 5 836.00 | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 59 464.00 | 56 048.00 | | 59 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 322.00 | 46 097.00 | | 44 322.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | 5 805.00 | | 2 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 828.00 | 4 883.00 | | 4 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 203.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 601.00 | 11 566.00 | | 12 601.00 |
ZE Dividendes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 372.00 | 118 670.00 | | 120 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |