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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 17 749.00 | 15 041.00 | 32 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114.00 | 97 907.00 | 207.00 | 98 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 219.00 | 100 297.00 | 51 922.00 | 152 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 197.00 | 228 101.00 | 356 096.00 | 584 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CF Disponibilités | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 183.00 | | 283 183.00 | 283 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 380.00 | 228 101.00 | 639 279.00 | 867 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 774.00 | 30 000.00 | | 37 774.00 |
DG Autres réserves | 80 003.00 | 76 729.00 | | 80 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 590.00 | 155 048.00 | | 108 590.00 |
DL TOTAL (I) | 526 367.00 | 561 777.00 | | 526 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809.00 | 23 887.00 | | 14 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470.00 | 9 332.00 | | 56 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 532.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 63 821.00 | | 39 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 911.00 | 97 571.00 | | 112 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 279.00 | 659 348.00 | | 639 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 911.00 | 82 778.00 | | 112 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 5 436.00 | | 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 429.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 54 120.00 | | 35 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 459.00 | 540 999.00 | | 445 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 869.00 | 385 951.00 | | 336 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 590.00 | 155 048.00 | | 108 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 307.00 | 925.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 369.00 | | 828.00 | 583 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 504.00 | | 828.00 | 249 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 104.00 | 29 997.00 | | 198 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 10 000.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 207.00 | 19 997.00 | | 178 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VI Groupe et associés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | 17 039.00 | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 5 385.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 56 048.00 | 68 324.00 | | 56 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 097.00 | 45 613.00 | | 46 097.00 |
YT Sous‐traitance | 5 805.00 | 165.00 | | 5 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 883.00 | 4 690.00 | | 4 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 687.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 566.00 | 18 726.00 | | 11 566.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 670.00 | 124 178.00 | | 118 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |