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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 794.00 | 310.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 15 470.00 | 876.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 15 058.00 | 4 367.00 | 19 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 451.00 | 31 323.00 | 15 128.00 | 46 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 483.00 | 31 323.00 | 311 160.00 | 342 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
DH Report à nouveau | -45 554.00 | | | -45 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | -45 554.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 73 493.00 | 31 223.00 | | 73 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 944.00 | 122 627.00 | | 114 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 929.00 | 83 783.00 | | 46 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 80 389.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 2 534.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 667.00 | 289 660.00 | | 237 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 160.00 | 320 883.00 | | 311 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 254.00 | 268 933.00 | | 216 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 129.00 | 73 559.00 | | 92 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 242.00 | | 1 161 242.00 | 1 161 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 242.00 | | 1 161 242.00 | 1 161 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | 19 417.00 | | 9 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 651.00 | 84 990.00 | | 56 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 487.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 487.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -1 487.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -4 787.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 089.00 | 1 483 749.00 | | 1 173 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 819.00 | 1 529 303.00 | | 1 130 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 270.00 | -45 554.00 | | 42 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 154.00 | 33 868.00 | | 23 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 876.00 | 3 447.00 | | 27 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 368.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 3 079.00 | | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 815.00 | 11 892.00 | 10 924.00 | 22 815.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 290.00 | 271 290.00 | | 271 290.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 177.00 | 216 254.00 | 10 924.00 | 227 177.00 |