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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 59.00 | 1 441.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 19 896.00 | 12 866.00 | 32 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 20 995.00 | 3 150.00 | 24 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 187.00 | 42 054.00 | 28 133.00 | 70 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 482.00 | | 185 482.00 | 185 482.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 211 852.00 | | 211 852.00 | 211 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 050.00 | | 442 050.00 | 442 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 238.00 | 42 054.00 | 470 183.00 | 512 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 708.00 | 47 001.00 | | 52 708.00 |
DH Report à nouveau | | -3 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 425.00 | 8 992.00 | | -35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 69 884.00 | 105 308.00 | | 69 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 075.00 | 225 904.00 | | 278 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 38 004.00 | | 58 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 587.00 | 65 339.00 | | 60 587.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 2 735.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 299.00 | 409 060.00 | | 400 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 183.00 | 514 369.00 | | 470 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 998.00 | 189 060.00 | | 169 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163.00 | 420.00 | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 272.00 | | 19 915.00 | 50 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 593.00 | | 18 815.00 | 39 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 1 100.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 163.00 | 5 892.00 | | 36 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 059.00 | 5 892.00 | | 35 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 185 482.00 | 185 482.00 | | 185 482.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 912.00 | 44 551.00 | 227 362.00 | 271 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 360.00 | 169 998.00 | 227 362.00 | 397 360.00 |