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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 16 106.00 | 240.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 18 953.00 | 4 294.00 | 23 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 272.00 | 36 163.00 | 14 110.00 | 50 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 239 923.00 | | 239 923.00 | 239 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 259.00 | | 500 259.00 | 500 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 531.00 | 36 163.00 | 514 369.00 | 550 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 001.00 | 24 177.00 | | 47 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 284.00 | -3 284.00 | | -3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 992.00 | 22 823.00 | | 8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 105 308.00 | 96 316.00 | | 105 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 904.00 | 93 300.00 | | 225 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 078.00 | 42 597.00 | | 77 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 67 425.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 40 300.00 | | 65 339.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 838.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 060.00 | 255 886.00 | | 409 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 369.00 | 352 202.00 | | 514 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 060.00 | 241 705.00 | | 189 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 81 862.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 730.00 | | 1 212 730.00 | 1 212 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 730.00 | | 1 212 730.00 | 1 212 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 20 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 458.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 684.00 | 627.00 | | 15 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 684.00 | 627.00 | | 15 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 684.00 | -627.00 | | -15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 412.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 284.00 | 1 351 474.00 | | 1 230 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 291.00 | 1 328 651.00 | | 1 221 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 992.00 | 22 823.00 | | 8 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 093.00 | 22 838.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 451.00 | | 3 821.00 | 46 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | | 3 821.00 | 35 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 2 088.00 | | 34 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 971.00 | 2 088.00 | | 32 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 484.00 | 5 484.00 | 220 000.00 | 225 484.00 |
VI Groupe et associés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 774.00 | 243 774.00 | | 243 774.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 060.00 | 189 060.00 | 220 000.00 | 409 060.00 |