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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 15 823.00 | 524.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 17 148.00 | 2 277.00 | 19 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 451.00 | 34 075.00 | 12 376.00 | 46 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 022.00 | | 304 022.00 | 304 022.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 277.00 | 34 075.00 | 352 202.00 | 386 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
DH Report à nouveau | -3 284.00 | -45 554.00 | | -3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 823.00 | 42 270.00 | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 96 316.00 | 73 493.00 | | 96 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 300.00 | 114 944.00 | | 93 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 597.00 | 328.00 | | 42 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 425.00 | 10 490.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 46 929.00 | | 67 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 300.00 | 62 671.00 | | 40 300.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 2 306.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 886.00 | 237 667.00 | | 255 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 202.00 | 311 160.00 | | 352 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 705.00 | 216 254.00 | | 241 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 862.00 | 92 129.00 | | 81 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 323.00 | 2 752.00 | | 31 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 310.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529.00 | 2 442.00 | | 30 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 304 022.00 | 304 022.00 | | 304 022.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 438.00 | 8 682.00 | 2 756.00 | 11 438.00 |
VI Groupe et associés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 606.00 | 312 606.00 | | 312 606.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 461.00 | 241 705.00 | 2 756.00 | 244 461.00 |