| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 996.00 | | 2 091 996.00 | 2 091 996.00 |
BZ Autres créances | 3 122 592.00 | | 3 122 592.00 | 3 122 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 890.00 | | 508 890.00 | 508 890.00 |
CF Disponibilités | 264 448.00 | | 264 448.00 | 264 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 930.00 | | 3 895 930.00 | 3 895 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 926.00 | | 5 987 926.00 | 5 987 926.00 |
CU Autres participations | 2 091 996.00 | | 2 091 996.00 | 2 091 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 291.00 | 3 957 454.00 | | 2 796 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 513.00 | 158 839.00 | | 977 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 804.00 | 6 316 292.00 | | 5 973 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 178.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 1 884.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 986.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 122.00 | 70 046.00 | | 14 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 926.00 | 6 386 338.00 | | 5 987 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 234.00 | 65 986.00 | | 59 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 230.00 | 228 256.00 | | 1 039 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 717.00 | 69 418.00 | | 61 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 513.00 | 158 839.00 | | 977 513.00 |