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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 996.00 | | 2 001 996.00 | 2 001 996.00 |
BZ Autres créances | 3 195 525.00 | | 3 195 525.00 | 3 195 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 889.00 | | 508 889.00 | 508 889.00 |
CF Disponibilités | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 592.00 | | 4 195 592.00 | 4 195 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 588.00 | | 6 197 588.00 | 6 197 588.00 |
CU Autres participations | 2 001 996.00 | | 2 001 996.00 | 2 001 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 195.00 | 2 923 804.00 | | 2 673 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 571.00 | 954 391.00 | | 1 320 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 766.00 | 6 078 195.00 | | 6 193 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 1 762.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 806.00 | | 1 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821.00 | 4 566.00 | | 3 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 588.00 | 6 082 762.00 | | 6 197 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 982.00 | | | -55 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 631.00 | 50 241.00 | | 35 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 448.00 | 1 009 217.00 | | 1 451 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 876.00 | 54 825.00 | | 130 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 571.00 | 954 391.00 | | 1 320 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 996.00 | | | 2 091 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 001 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 001 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 996.00 | | | 2 091 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 180 915.00 | | | 3 180 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 352.00 | | | 3 196 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821.00 | | | 3 821.00 |