| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 011.00 | | 2 002 011.00 | 2 002 011.00 |
BZ Autres créances | 3 603 657.00 | | 3 603 657.00 | 3 603 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 890.00 | | 508 890.00 | 508 890.00 |
CF Disponibilités | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 781.00 | | 4 221 781.00 | 4 221 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 792.00 | | 6 223 792.00 | 6 223 792.00 |
CU Autres participations | 2 002 011.00 | | 2 002 011.00 | 2 002 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 767.00 | 2 673 195.00 | | 1 793 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 320.00 | 1 320 572.00 | | 1 176 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 087.00 | 6 193 767.00 | | 5 170 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 220.00 | 1 985.00 | | 702 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 1 836.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 706.00 | 3 821.00 | | 1 053 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 792.00 | 6 197 588.00 | | 6 223 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 634.00 | 35 631.00 | | 75 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 310.00 | 1 451 448.00 | | 1 269 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 991.00 | 130 877.00 | | 92 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 320.00 | 1 320 572.00 | | 1 176 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 603 657.00 | | | 3 603 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 220.00 | | | 1 002 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 484.00 | | | 3 604 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 706.00 | | | 1 053 706.00 |