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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 996.00 | | 2 091 996.00 | 2 091 996.00 |
BZ Autres créances | 2 793 269.00 | | 2 793 269.00 | 2 793 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 889.00 | | 508 889.00 | 508 889.00 |
CF Disponibilités | 687 779.00 | | 687 779.00 | 687 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 766.00 | | 3 990 766.00 | 3 990 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 762.00 | | 6 082 762.00 | 6 082 762.00 |
CU Autres participations | 2 091 996.00 | | 2 091 996.00 | 2 091 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 923 804.00 | 2 796 291.00 | | 2 923 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 391.00 | 977 512.00 | | 954 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 195.00 | 5 973 804.00 | | 6 078 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 468.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 3 084.00 | | 1 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | | 8 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 566.00 | 14 121.00 | | 4 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 762.00 | 5 987 925.00 | | 6 082 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 241.00 | 59 234.00 | | 50 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 217.00 | 1 039 229.00 | | 1 009 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 825.00 | 61 717.00 | | 54 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 391.00 | 977 512.00 | | 954 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 277.00 | | | 2 784 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 096.00 | | | 2 794 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567.00 | | | 4 567.00 |