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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 308.00 | 344 662.00 | 19 645.00 | 364 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 310.00 | 348 834.00 | 1 950 476.00 | 2 299 310.00 |
BT Marchandises | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 447.00 | | 499 447.00 | 499 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 757.00 | 348 834.00 | 2 449 923.00 | 2 798 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 943 744.00 | 773 327.00 | | 943 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 823.00 | 170 416.00 | | 167 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 567.00 | 1 163 744.00 | | 1 331 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 115.00 | 852 434.00 | | 751 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 927.00 | 81 527.00 | | 62 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 949.00 | 298 603.00 | | 261 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 66 929.00 | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 356.00 | 1 299 493.00 | | 1 118 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 923.00 | 2 463 236.00 | | 2 449 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 019.00 | 548 378.00 | | 471 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 415.00 | | 895.00 | 2 298 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 319.00 | | | 1 930 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 265.00 | | 895.00 | 367 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 417.00 | 5 418.00 | | 343 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 098.00 | 5 418.00 | | 343 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 949.00 | 261 949.00 | | 261 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 115.00 | 103 778.00 | 440 910.00 | 751 115.00 |
VI Groupe et associés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 193.00 | 127 362.00 | 831.00 | 128 193.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 356.00 | 471 019.00 | 440 910.00 | 1 118 356.00 |