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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 4 706.00 | 1 907.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 652.00 | 288 350.00 | 283 302.00 | 571 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 115.00 | 293 275.00 | 2 225 840.00 | 2 519 115.00 |
BT Marchandises | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
BZ Autres créances | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CF Disponibilités | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 178.00 | 293 275.00 | 2 735 903.00 | 3 029 178.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 870.00 | 1 111 567.00 | | 1 225 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 822.00 | 114 303.00 | | 129 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 692.00 | 1 445 870.00 | | 1 575 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 684.00 | 647 337.00 | | 780 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 052.00 | 59 953.00 | | 33 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 266.00 | 269 342.00 | | 261 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 597.00 | 34 034.00 | | 76 597.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 405.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 211.00 | 1 011 072.00 | | 1 160 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 903.00 | 2 456 942.00 | | 2 735 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 010.00 | 279 785.00 | | 2 316 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 680.00 | 2 519 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 930 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 580.00 | 578 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 319.00 | | | 1 930 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 060.00 | 279 785.00 | | 375 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 264.00 | 17 690.00 | 76 680.00 | 352 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | 100.00 | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 945.00 | 17 690.00 | 76 580.00 | 351 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 266.00 | 261 266.00 | | 261 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
VB T. V. A. | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 684.00 | 146 230.00 | 579 708.00 | 780 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 482.00 | | | 257 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 355.00 | 176 724.00 | 5 631.00 | 182 355.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 211.00 | 525 757.00 | 579 708.00 | 1 160 211.00 |