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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 5 396.00 | 1 217.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 682.00 | 325 270.00 | 248 412.00 | 573 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 145.00 | 330 885.00 | 2 190 260.00 | 2 521 145.00 |
BT Marchandises | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
BZ Autres créances | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CF Disponibilités | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 053.00 | | 703 053.00 | 703 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 198.00 | 330 885.00 | 2 893 313.00 | 3 224 198.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 692.00 | 1 225 870.00 | | 1 355 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 382.00 | 129 822.00 | | 267 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 074.00 | 1 575 692.00 | | 1 843 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 538.00 | 780 684.00 | | 634 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 33 052.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 876.00 | 261 266.00 | | 301 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 294.00 | 76 597.00 | | 106 294.00 |
EA Autres dettes | | 8 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 239.00 | 1 160 211.00 | | 1 050 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 313.00 | 2 735 903.00 | | 2 893 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 115.00 | | 2 030.00 | 2 519 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 219.00 | | | 1 930 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 265.00 | | 2 030.00 | 578 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 275.00 | 37 610.00 | | 293 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 056.00 | 37 610.00 | | 293 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 876.00 | 301 876.00 | | 301 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
VB T. V. A. | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 538.00 | 149 285.00 | 466 898.00 | 634 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 319.00 | 209 688.00 | 5 631.00 | 215 319.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 239.00 | 564 986.00 | 466 898.00 | 1 050 239.00 |