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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 4 016.00 | 2 597.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 448.00 | 347 929.00 | 20 518.00 | 368 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 010.00 | 352 264.00 | 1 963 746.00 | 2 316 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 196.00 | | 493 196.00 | 493 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 206.00 | 352 264.00 | 2 456 942.00 | 2 809 206.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 567.00 | 943 744.00 | | 1 111 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 303.00 | 167 823.00 | | 114 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 870.00 | 1 331 567.00 | | 1 445 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 337.00 | 751 115.00 | | 647 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 62 927.00 | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 342.00 | 261 949.00 | | 269 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 42 366.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 072.00 | 1 118 356.00 | | 1 011 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 942.00 | 2 449 923.00 | | 2 456 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 030.00 | 471 019.00 | | 470 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 310.00 | | 18 650.00 | 2 299 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 2 316 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 375 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 319.00 | | | 1 930 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 160.00 | | 8 850.00 | 368 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 9 800.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 834.00 | 5 380.00 | 1 950.00 | 348 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 515.00 | 5 380.00 | 1 950.00 | 348 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 342.00 | 269 342.00 | | 269 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 337.00 | 106 295.00 | 451 610.00 | 647 337.00 |
VI Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 723.00 | 136 092.00 | 5 631.00 | 141 723.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 072.00 | 470 030.00 | 451 610.00 | 1 011 072.00 |