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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 19 370.00 | 807.00 | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 528.00 | 213 765.00 | 37 763.00 | 251 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 278.00 | 235 708.00 | 488 570.00 | 724 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BP En cours de production de services | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 264.00 | 2 412.00 | 37 852.00 | 40 264.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 474.00 | 2 412.00 | 85 062.00 | 87 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 752.00 | 238 119.00 | 573 633.00 | 811 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 437 050.00 | 433 608.00 | | 437 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | 3 442.00 | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 465 265.00 | 445 300.00 | | 465 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161.00 | 8 311.00 | | 34 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 11 686.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 18 620.00 | | 27 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 671.00 | 43 012.00 | | 31 671.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 8 431.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 368.00 | 90 060.00 | | 108 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 633.00 | 535 360.00 | | 573 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 040.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | 555.00 | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 945.00 | | 33 333.00 | 690 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 573.00 | | | 452 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 372.00 | | 33 333.00 | 238 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 462.00 | 4 246.00 | | 231 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 889.00 | 4 246.00 | | 228 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 9 579.00 | 21 840.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 430.00 | 57 666.00 | 4 764.00 | 62 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 368.00 | 86 527.00 | 21 840.00 | 108 368.00 |