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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 19 834.00 | 343.00 | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 396.00 | 224 309.00 | 33 087.00 | 257 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 346.00 | 246 716.00 | 483 630.00 | 730 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BP En cours de production de services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 852.00 | 246 716.00 | 671 136.00 | 917 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 015.00 | 457 015.00 | | 457 015.00 |
DH Report à nouveau | -15 690.00 | | | -15 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | -15 690.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 499 325.00 | 449 575.00 | | 499 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 438.00 | 28 563.00 | | 73 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 8 657.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 32 190.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 32 713.00 | | 37 460.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | 6 661.00 | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 811.00 | 108 784.00 | | 171 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 136.00 | 558 359.00 | | 671 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 017.00 | 95 360.00 | | 166 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 478.00 | | 5 868.00 | 724 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 573.00 | | | 452 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 705.00 | | 5 868.00 | 271 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 301.00 | 5 415.00 | | 241 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 728.00 | 5 415.00 | | 238 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 67 644.00 | 5 794.00 | 73 438.00 |
VI Groupe et associés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 811.00 | 166 017.00 | 5 794.00 | 171 811.00 |