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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 20 042.00 | 438.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 618.00 | 197 778.00 | 38 840.00 | 236 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 872.00 | 220 393.00 | 489 479.00 | 709 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BP En cours de production de services | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 883.00 | | 190 883.00 | 190 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 755.00 | 220 393.00 | 680 362.00 | 900 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 491 075.00 | 457 015.00 | | 491 075.00 |
DH Report à nouveau | | -15 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 287.00 | 49 750.00 | | 71 287.00 |
DL TOTAL (I) | 570 612.00 | 499 325.00 | | 570 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 73 438.00 | | 12 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 15 268.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | 30 629.00 | | 25 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 625.00 | 37 460.00 | | 44 625.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 15 016.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 750.00 | 171 811.00 | | 109 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 362.00 | 671 136.00 | | 680 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 750.00 | 166 017.00 | | 109 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 346.00 | | 11 075.00 | 730 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 549.00 | 709 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 549.00 | 257 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 573.00 | | | 452 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 573.00 | | 11 075.00 | 277 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 716.00 | 5 226.00 | 31 549.00 | 246 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 143.00 | 5 226.00 | 31 549.00 | 244 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |