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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 19 647.00 | 529.00 | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 528.00 | 219 080.00 | 32 448.00 | 251 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 478.00 | 241 301.00 | 483 177.00 | 724 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BP En cours de production de services | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 660.00 | 241 301.00 | 558 359.00 | 799 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 015.00 | 437 050.00 | | 457 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 690.00 | 19 965.00 | | -15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 449 575.00 | 465 265.00 | | 449 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 563.00 | 34 161.00 | | 28 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | 8 448.00 | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 27 165.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 31 671.00 | | 32 713.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | 6 922.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 784.00 | 108 368.00 | | 108 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 359.00 | 573 633.00 | | 558 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 360.00 | 86 527.00 | | 95 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 700.00 | 2 742.00 | | 6 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 278.00 | | 200.00 | 724 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 573.00 | | | 452 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 705.00 | | | 271 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 708.00 | 5 593.00 | | 235 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 134.00 | 5 593.00 | | 233 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 863.00 | 8 439.00 | 13 424.00 | 21 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 784.00 | 95 360.00 | 13 424.00 | 108 784.00 |