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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
AP Constructions | 686 247.00 | 51 345.00 | 634 901.00 | 686 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 187.00 | 22 387.00 | 12 799.00 | 35 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 219.00 | 75 114.00 | 695 104.00 | 770 219.00 |
BN En cours de production de biens | 193 513.00 | 71 700.00 | 121 813.00 | 193 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 614 302.00 | | 614 302.00 | 614 302.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 764.00 | 71 700.00 | 779 064.00 | 850 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 983.00 | 146 814.00 | 1 474 168.00 | 1 620 983.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
DH Report à nouveau | 574 927.00 | 463 436.00 | | 574 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 603.00 | 111 491.00 | | 135 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 980.00 | 885 376.00 | | 1 020 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 430.00 | 178 330.00 | | 103 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 566.00 | 321 253.00 | | 252 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 24 352.00 | | 19 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 74 532.00 | | 77 759.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 188.00 | 598 467.00 | | 453 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 168.00 | 1 483 843.00 | | 1 474 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 395.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FG Production vendue services | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 278.00 | | 485 278.00 | 485 278.00 |
FM Production stockée | | | -203 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 385.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 470.00 | 12 385.00 | | 81 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 529.00 | -12 385.00 | | 107 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 895.00 | 51 455.00 | | 53 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 686.00 | 422 322.00 | | 477 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 082.00 | 310 831.00 | | 342 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 603.00 | 111 491.00 | | 135 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 200.00 | | 12 238.00 | 840 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 218.00 | 770 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 218.00 | 766 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 799.00 | | 12 238.00 | 836 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 15 828.00 | 1 199.00 | 60 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 104.00 | 15 828.00 | 1 199.00 | 59 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 566.00 | | | 252 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 300.00 | 630 300.00 | | 630 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 189.00 | | | 453 189.00 |