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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
AP Constructions | 686 247.00 | 94 202.00 | 592 044.00 | 686 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 584.00 | 28 260.00 | 9 323.00 | 37 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 616.00 | 123 845.00 | 648 771.00 | 772 616.00 |
BN En cours de production de biens | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 469 088.00 | | 469 088.00 | 469 088.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 494.00 | | 596 494.00 | 596 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 110.00 | 123 845.00 | 1 245 265.00 | 1 369 110.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 527 517.00 | 553 015.00 | | 527 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 105.00 | 24 502.00 | | 57 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 822.00 | 1 077 717.00 | | 1 084 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 864.00 | 63 880.00 | | 43 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 778.00 | 150 762.00 | | 64 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 6 205.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 27 625.00 | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 442.00 | 248 783.00 | | 160 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 265.00 | 1 326 501.00 | | 1 245 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3 131.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 3 131.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 42 019.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 557.00 | 4 877.00 | | 25 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 468.00 | 126 063.00 | | 140 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 362.00 | 101 561.00 | | 83 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 105.00 | 24 502.00 | | 57 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 16 263.00 | | 107 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201.00 | 16 263.00 | | 106 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 981.00 | 469 981.00 | | 469 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 981.00 | 469 981.00 | | 469 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 442.00 | | | 160 442.00 |