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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
AP Constructions | 686 247.00 | 65 631.00 | 620 616.00 | 686 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 24 360.00 | 11 514.00 | 35 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 906.00 | 91 373.00 | 679 533.00 | 770 906.00 |
BN En cours de production de biens | 121 476.00 | 71 700.00 | 49 776.00 | 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524 981.00 | | 524 981.00 | 524 981.00 |
CF Disponibilités | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 238.00 | 71 700.00 | 634 538.00 | 706 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 145.00 | 163 073.00 | 1 314 072.00 | 1 477 145.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
DH Report à nouveau | 710 531.00 | 574 927.00 | | 710 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | 135 603.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 215.00 | 1 020 980.00 | | 1 053 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 966.00 | 103 429.00 | | 85 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 243.00 | 252 565.00 | | 106 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 19 123.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 77 759.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 856.00 | 453 188.00 | | 260 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 072.00 | 1 474 168.00 | | 1 314 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
FG Production vendue services | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 813.00 | | 217 813.00 | 217 813.00 |
FM Production stockée | | | -72 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 450.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 81 470.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 107 529.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 53 895.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 980.00 | 477 686.00 | | 154 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 746.00 | 342 082.00 | | 122 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | 135 603.00 | | 32 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 526 941.00 | 526 941.00 | | 526 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 941.00 | 526 941.00 | | 526 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 941.00 | 526 941.00 | | 526 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 857.00 | | | 260 857.00 |