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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
AP Constructions | 686 247.00 | 79 917.00 | 606 330.00 | 686 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 26 283.00 | 9 591.00 | 35 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 906.00 | 107 582.00 | 663 324.00 | 770 906.00 |
BN En cours de production de biens | 121 476.00 | 71 700.00 | 49 776.00 | 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 567 471.00 | | 567 471.00 | 567 471.00 |
CF Disponibilités | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 876.00 | 71 700.00 | 663 176.00 | 734 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 783.00 | 179 282.00 | 1 326 501.00 | 1 505 783.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 553 015.00 | 308 248.00 | | 553 015.00 |
DH Report à nouveau | | 710 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | 32 234.00 | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 717.00 | 1 053 215.00 | | 1 077 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 878.00 | 85 966.00 | | 63 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 762.00 | 106 243.00 | | 150 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 14 669.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 625.00 | 53 667.00 | | 27 625.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 783.00 | 260 856.00 | | 248 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 501.00 | 1 314 072.00 | | 1 326 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 2 342.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 2 342.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 019.00 | -2 342.00 | | 42 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 5 688.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 063.00 | 154 980.00 | | 126 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 561.00 | 122 746.00 | | 101 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 502.00 | 32 234.00 | | 24 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 373.00 | 16 209.00 | | 91 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | 16 209.00 | | 89 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 877.00 | 571 877.00 | | 571 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 877.00 | 571 877.00 | | 571 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 784.00 | | | 248 784.00 |