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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 3 223.00 | 2 443.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706.00 | 6 263.00 | 2 443.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 191.00 | 16 781.00 | 437 410.00 | 454 191.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 246.00 | 16 781.00 | 603 465.00 | 620 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 952.00 | 23 044.00 | 605 907.00 | 628 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 291 482.00 | | | 291 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 086.00 | | | 298 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 907.00 | | | 605 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 086.00 | | | 298 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 423.00 | | 643 423.00 | 643 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 423.00 | | 643 423.00 | 643 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 19 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 996.00 | | | -12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 699.00 | | | 648 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 275.00 | | | 627 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 8 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 3 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 3 607.00 | 3 274.00 | 5 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 2 658.00 | 2 666.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 949.00 | 608.00 | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 454 191.00 | 454 191.00 | | 454 191.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 614.00 | 507 614.00 | | 507 614.00 |
VW T.V.A. | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 087.00 | 298 087.00 | | 298 087.00 |