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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 3 693.00 | 4 963.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 1 472.00 | 9 133.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 261.00 | 5 165.00 | 14 096.00 | 19 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 164.00 | 15 869.00 | 470 295.00 | 486 164.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 095.00 | 15 869.00 | 657 226.00 | 673 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 356.00 | 21 034.00 | 671 322.00 | 692 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 328 261.00 | | | 328 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 127.00 | | | 329 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 322.00 | | | 671 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 126.00 | | | 329 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 688 067.00 | | 688 067.00 | 688 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 027.00 | | 688 027.00 | 688 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 853.00 | | | 724 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 574.00 | | | 687 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706.00 | | 16 261.00 | 8 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 19 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 666.00 | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 10 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | 5 656.00 | 5 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 10 605.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 4 607.00 | 5 706.00 | 6 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 135.00 | 2 666.00 | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 472.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 486 164.00 | 486 164.00 | | 486 164.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 492.00 | 510 492.00 | | 510 492.00 |
VW T.V.A. | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |