| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 518.00 | 7 658.00 | 2 860.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 8 542.00 | 2 063.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 123.00 | 16 200.00 | 4 923.00 | 21 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 420.00 | 20 541.00 | 456 879.00 | 477 420.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 172 619.00 | | 172 619.00 | 172 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 728.00 | 20 541.00 | 652 187.00 | 672 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 851.00 | 36 741.00 | 657 110.00 | 693 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 896.00 | | | 329 896.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 335 693.00 | | | 335 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 110.00 | | | 657 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 630.00 | | 714 630.00 | 714 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 630.00 | | 714 630.00 | 714 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 395.00 | | | 733 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 026.00 | | | 741 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 123.00 | | 3 666.00 | 20 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 1.00 | 3 666.00 | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 8 244.00 | 2 666.00 | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 4 709.00 | 2 666.00 | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 3 535.00 | | 5 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 477 420.00 | 477 420.00 | | 477 420.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 109.00 | 500 109.00 | | 500 109.00 |
VW T.V.A. | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 666.00 | 309 666.00 | | 309 666.00 |