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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 5 615.00 | 3 903.00 | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 5 007.00 | 5 598.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 123.00 | 10 622.00 | 9 501.00 | 20 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 920.00 | 15 805.00 | 468 115.00 | 483 920.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CF Disponibilités | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 536.00 | 15 805.00 | 657 731.00 | 673 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 659.00 | 26 427.00 | 667 232.00 | 693 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 232.00 | | | 667 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 504.00 | | 741 504.00 | 741 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 504.00 | | 741 504.00 | 741 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 184.00 | | | 755 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 123.00 | | | 739 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 261.00 | | 3 528.00 | 19 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 666.00 | | 20 123.00 | 2 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 9 518.00 | 2 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | 3 528.00 | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 8 123.00 | 2 666.00 | 5 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 4 588.00 | 2 666.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 3 535.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 483 920.00 | 483 920.00 | | 483 920.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 791.00 | 513 791.00 | | 513 791.00 |
VW T.V.A. | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 967.00 | 312 967.00 | | 312 967.00 |