| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 309.00 | 13 441.00 | 7 868.00 | 21 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 181.00 | 18 313.00 | 7 868.00 | 26 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 098.00 | 790.00 | 67 308.00 | 68 098.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 984.00 | 1 242.00 | 522 742.00 | 523 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 089.00 | 2 032.00 | 617 057.00 | 619 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 270.00 | 20 346.00 | 624 924.00 | 645 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 406 148.00 | 339 629.00 | | 406 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 128.00 | 66 520.00 | | 33 128.00 |
DL TOTAL (I) | 514 076.00 | 480 948.00 | | 514 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 071.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 231 665.00 | | 48 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 358.00 | 104 593.00 | | 20 358.00 |
EA Autres dettes | 22 852.00 | 17 323.00 | | 22 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 848.00 | 354 652.00 | | 110 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 924.00 | 835 600.00 | | 624 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 507.00 | | 1 184 507.00 | 1 184 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 507.00 | | 1 184 507.00 | 1 184 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 243.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 243.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -243.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 19 945.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 060.00 | 1 805 873.00 | | 1 192 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 932.00 | 1 739 354.00 | | 1 158 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 128.00 | 66 520.00 | | 33 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 1 242.00 | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 1 242.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |