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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 15 045.00 | 27 166.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 583.00 | 19 917.00 | 29 666.00 | 49 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BZ Autres créances | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
CF Disponibilités | 310 789.00 | | 310 789.00 | 310 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 453.00 | | 461 453.00 | 461 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 036.00 | 19 917.00 | 491 118.00 | 511 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 250 859.00 | 239 276.00 | | 250 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 11 583.00 | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 357 823.00 | 325 659.00 | | 357 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 3 992.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 60 583.00 | | 89 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031.00 | 31 492.00 | | 22 031.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 295.00 | 113 389.00 | | 133 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 118.00 | 439 049.00 | | 491 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 295.00 | 113 389.00 | | 133 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 305.00 | | 836 305.00 | 836 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 305.00 | | 836 305.00 | 836 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 129 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | 5 875.00 | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704.00 | 5 875.00 | | 7 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | 5 878.00 | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 6 244.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | -368.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 2 809.00 | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 653.00 | 1 083 778.00 | | 845 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 489.00 | 1 072 195.00 | | 813 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 164.00 | 11 583.00 | | 32 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 261.00 | | 22 160.00 | 29 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 49 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 47 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | | 22 160.00 | 26 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 273.00 | 6 483.00 | 1 839.00 | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 6 483.00 | 1 839.00 | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |