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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 22 169.00 | 20 042.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 583.00 | 27 041.00 | 22 542.00 | 49 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 223.00 | 750.00 | 40 473.00 | 41 223.00 |
BZ Autres créances | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CF Disponibilités | 471 235.00 | | 471 235.00 | 471 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 429.00 | 750.00 | 601 679.00 | 602 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 011.00 | 27 791.00 | 624 220.00 | 652 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 253 023.00 | 250 859.00 | | 253 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | 32 164.00 | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 359 143.00 | 357 823.00 | | 359 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 481.00 | 241.00 | | 180 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 3 929.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 89 772.00 | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | 22 031.00 | | 23 094.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 17 323.00 | | 17 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 077.00 | 133 295.00 | | 265 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 220.00 | 491 118.00 | | 624 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 077.00 | 133 295.00 | | 265 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 441.00 | | 812 441.00 | 812 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 441.00 | | 812 441.00 | 812 441.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 106 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 737.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 190.00 | 845 653.00 | | 814 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 871.00 | 813 489.00 | | 782 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 320.00 | 32 164.00 | | 31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 7 124.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 7 124.00 | | 19 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
VW T.V.A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |