| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 10 401.00 | 11 489.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 261.00 | 15 273.00 | 13 989.00 | 29 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BZ Autres créances | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 921.00 | | 310 921.00 | 310 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 060.00 | | 425 060.00 | 425 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 322.00 | 15 273.00 | 439 049.00 | 454 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 239 276.00 | 406 148.00 | | 239 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 33 128.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 325 659.00 | 514 076.00 | | 325 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 19 620.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 73 688.00 | | 60 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | 20 358.00 | | 31 492.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | 22 852.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 389.00 | 136 518.00 | | 113 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 049.00 | 650 595.00 | | 439 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 389.00 | 136 518.00 | | 113 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 332.00 | | 1 059 332.00 | 1 059 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 332.00 | | 1 059 332.00 | 1 059 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 2 660.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | 80.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 2 264.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 2 344.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 316.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 6 375.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 778.00 | 1 192 060.00 | | 1 083 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 195.00 | 1 158 932.00 | | 1 072 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 33 128.00 | | 11 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 181.00 | | 9 404.00 | 26 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 29 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 324.00 | 26 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 181.00 | | 6 904.00 | 26 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 313.00 | 2 917.00 | 5 958.00 | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 2 917.00 | 5 958.00 | 18 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VC Groupe et associés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VW T.V.A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |