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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 993.00 | | 538 993.00 | 538 993.00 |
CU Autres participations | 501 542.00 | | 501 542.00 | 501 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 123 111.00 | 54 400.00 | | 123 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 682.00 | 68 711.00 | | 68 682.00 |
DK Provisions réglementées | 8 425.00 | 5 616.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 207 083.00 | 135 592.00 | | 207 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 350.00 | 370 202.00 | | 298 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 114 448.00 | | 32 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 765.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 910.00 | 485 416.00 | | 331 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 993.00 | 621 009.00 | | 538 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 489.00 | 187 066.00 | | 106 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -2 808.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 320.00 | -4 254.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318.00 | 9 289.00 | | 9 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 682.00 | 68 711.00 | | 68 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 351.00 | 72 930.00 | 225 420.00 | 298 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 910.00 | 106 490.00 | 225 420.00 | 331 910.00 |