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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 11 119.00 | 323.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 712.00 | 85 858.00 | 14 854.00 | 100 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 676.00 | 99 988.00 | 460 687.00 | 560 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
BZ Autres créances | 406 623.00 | | 406 623.00 | 406 623.00 |
CF Disponibilités | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 052.00 | | 694 052.00 | 694 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 728.00 | 99 988.00 | 1 154 739.00 | 1 254 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 321 104.00 | 280 365.00 | | 321 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 574.00 | 120 738.00 | | 109 574.00 |
DL TOTAL (I) | 606 678.00 | 577 104.00 | | 606 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 232.00 | 300 000.00 | | 280 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 866.00 | 180 485.00 | | 112 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 23 150.00 | | 35 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 496.00 | 135 500.00 | | 119 496.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 061.00 | 639 548.00 | | 548 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 739.00 | 1 216 653.00 | | 1 154 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 329.00 | 339 548.00 | | 327 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 1 722 281.00 | | 1 722 281.00 | 1 722 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 271.00 | | 1 724 271.00 | 1 724 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 55 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | 36 386.00 | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 409.00 | 1 722 405.00 | | 1 729 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 834.00 | 1 601 666.00 | | 1 619 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 574.00 | 120 738.00 | | 109 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 093.00 | 1 305.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 246.00 | | 13 430.00 | 547 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 010.00 | | | 448 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | | 13 430.00 | 98 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 714.00 | 6 275.00 | | 93 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | 6 275.00 | | 90 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VC Groupe et associés | 406 624.00 | 406 624.00 | | 406 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 232.00 | 59 501.00 | 220 732.00 | 280 232.00 |
VI Groupe et associés | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 295.00 | 526 295.00 | | 526 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 061.00 | 327 330.00 | 220 732.00 | 548 061.00 |