| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 042.00 | 74 620.00 | 8 422.00 | 83 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 349.00 | 88 417.00 | 453 932.00 | 542 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 775.00 | | 228 775.00 | 228 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 125.00 | 88 417.00 | 682 707.00 | 771 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 319 316.00 | 291 644.00 | | 319 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | 107 672.00 | | 41 048.00 |
DL TOTAL (I) | 536 365.00 | 575 316.00 | | 536 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 214.00 | 39 771.00 | | 65 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 26 982.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | 175 728.00 | | 62 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 342.00 | 242 483.00 | | 146 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 707.00 | 817 799.00 | | 682 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 342.00 | 242 483.00 | | 146 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 482.00 | | 1 801 482.00 | 1 801 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 482.00 | | 1 801 482.00 | 1 801 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 57 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 33 935.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 411.00 | 1 822 932.00 | | 1 802 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 363.00 | 1 715 260.00 | | 1 761 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | 107 672.00 | | 41 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 597.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 609.00 | 7 741.00 | | 534 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 010.00 | | | 448 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | 7 741.00 | | 86 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 955.00 | 6 463.00 | | 81 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 945.00 | 6 463.00 | | 78 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VC Groupe et associés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VI Groupe et associés | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |