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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 938.00 | 79 915.00 | 8 022.00 | 87 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 245.00 | 93 713.00 | 453 532.00 | 547 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
BZ Autres créances | 398 103.00 | | 398 103.00 | 398 103.00 |
CF Disponibilités | 246 364.00 | | 246 364.00 | 246 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 120.00 | | 763 120.00 | 763 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 366.00 | 93 713.00 | 1 216 653.00 | 1 310 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 280 365.00 | 319 316.00 | | 280 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 738.00 | 41 048.00 | | 120 738.00 |
DL TOTAL (I) | 577 104.00 | 536 365.00 | | 577 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 485.00 | 65 214.00 | | 180 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 150.00 | 18 961.00 | | 23 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 500.00 | 62 166.00 | | 135 500.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 548.00 | 146 342.00 | | 639 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 653.00 | 682 707.00 | | 1 216 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 548.00 | 146 342.00 | | 339 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 1 708 463.00 | | 1 708 463.00 | 1 708 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 192.00 | | 1 710 192.00 | 1 710 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 52 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | 8 524.00 | | 36 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 405.00 | 1 802 411.00 | | 1 722 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 667.00 | 1 761 363.00 | | 1 601 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 738.00 | 41 048.00 | | 120 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 305.00 | 2 597.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 350.00 | | 4 896.00 | 542 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 010.00 | | | 448 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 830.00 | | 4 896.00 | 93 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 418.00 | 5 296.00 | | 88 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | 5 296.00 | | 85 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
VC Groupe et associés | 394 618.00 | 394 618.00 | | 394 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 236.00 | 517 236.00 | | 517 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 549.00 | 339 549.00 | 300 000.00 | 639 549.00 |