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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 8 836.00 | 28 047.00 | 36 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 244.00 | 10 036.00 | 29 207.00 | 39 244.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
072 Créances – Autres | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
110 Total général Actif | 87 939.00 | 10 036.00 | 77 903.00 | 87 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 389.00 | 204 809.00 | | 240 389.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 5 819.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 733.00 | 210 628.00 | | 241 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 312.00 | 75 697.00 | | 98 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -208.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 026.00 | 20.00 | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 42 347.00 | 33 389.00 | | 42 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 1 877.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 248.00 | 41 166.00 | | 39 248.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | 10 832.00 | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | 3 483.00 | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 570.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 297.00 | 166 826.00 | | 205 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 436.00 | 43 803.00 | | 36 436.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 10 000.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 96.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 700.00 | 8 121.00 | | 7 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 7 208.00 | | 4 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 942.00 | 38 387.00 | | 29 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 333.00 | | | 24 333.00 |