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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 892.00 | 12 739.00 | 37 153.00 | 49 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 561.00 | 13 939.00 | 38 623.00 | 52 561.00 |
060 Stock marchandises | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
072 Créances – Autres | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
084 Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
110 Total général Actif | 116 288.00 | 13 939.00 | 102 349.00 | 116 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 560.00 | | | 305 560.00 |
230 Autres produits | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 398.00 | | | 311 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
252 Charges sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
262 Autres charges | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 746.00 | | | 260 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |