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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 481.00 | 19 719.00 | 27 762.00 | 47 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 566.00 | 23 330.00 | 29 236.00 | 52 566.00 |
BT Marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 936.00 | 23 330.00 | 137 606.00 | 160 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DH Report à nouveau | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 357 836.00 | | 357 836.00 | 357 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 457.00 | | 358 457.00 | 358 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 185.00 | | | 359 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 572.00 | | | 312 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 939.00 | 9 391.00 | | 13 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 9 391.00 | | 12 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 615.00 | 9 414.00 | 18 201.00 | 27 615.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 055.00 | 51 854.00 | 18 201.00 | 70 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
ST Autres comptes | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YT Sous‐traitance | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
ZE Dividendes | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |