| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 1 856.00 | 14 590.00 | 16 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 28 962.00 | 20 970.00 | 49 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 449.00 | 33 230.00 | 41 219.00 | 74 449.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 346.00 | 33 230.00 | 144 116.00 | 177 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DH Report à nouveau | -59 000.00 | | | -59 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
DL TOTAL (I) | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 065.00 | | 419 065.00 | 419 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 065.00 | | 419 065.00 | 419 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 658.00 | | | 422 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 065.00 | | | 369 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 566.00 | | 21 883.00 | 52 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 15 246.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | | 2 452.00 | 49 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 4 186.00 | 1 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 9 900.00 | | 23 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 656.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 9 244.00 | | 22 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 617.00 | 12 617.00 | 19 000.00 | 31 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 973.00 | 62 972.00 | 19 000.00 | 81 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |