| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 4 589.00 | 2 918.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | 10 753.00 | 106.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 081.00 | 18 132.00 | 7 949.00 | 26 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 701.00 | 18 132.00 | 55 569.00 | 73 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | -11.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 25 726.00 | 23 209.00 | | 25 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 1 279.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 10 574.00 | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235.00 | 6 089.00 | | 6 235.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 3 602.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 843.00 | 21 544.00 | | 29 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 569.00 | 44 754.00 | | 55 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 572.00 | | 432 572.00 | 432 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 572.00 | | 432 572.00 | 432 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22.00 | 22 019.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 17.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 17.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -17.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 278.00 | 413 775.00 | | 434 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 761.00 | 413 787.00 | | 431 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | -11.00 | | 2 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | 4 069.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 932.00 | | 149.00 | 25 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | | 149.00 | 18 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752.00 | 1 380.00 | | 16 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 1 380.00 | | 13 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |