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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 392.00 | 116.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 123.00 | 23 474.00 | 19 648.00 | 43 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 345.00 | 33 656.00 | 24 689.00 | 58 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 511.00 | 33 656.00 | 213 855.00 | 247 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 249.00 | 35 314.00 | | 53 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 634.00 | 17 935.00 | | 40 634.00 |
DL TOTAL (I) | 96 083.00 | 55 449.00 | | 96 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 790.00 | 28 000.00 | | 22 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 841.00 | 16 745.00 | | 44 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 26 865.00 | | 23 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 063.00 | 20 713.00 | | 27 063.00 |
EA Autres dettes | | 3 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 772.00 | 95 325.00 | | 117 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 855.00 | 150 774.00 | | 213 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 738.00 | 95 325.00 | | 100 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 043.00 | | 806 043.00 | 806 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 043.00 | | 806 043.00 | 806 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | -293.00 | | 11 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 2 636.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 691.00 | 612 457.00 | | 820 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 057.00 | 594 523.00 | | 780 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 634.00 | 17 935.00 | | 40 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 076.00 | 9 713.00 | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 486.00 | | 2 002.00 | 57 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 58 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 50 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 771.00 | | 2 002.00 | 49 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 10 843.00 | 1 143.00 | 23 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | 10 843.00 | 1 143.00 | 21 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 5 539.00 | 17 035.00 | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 772.00 | 100 738.00 | 17 035.00 | 117 772.00 |