| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 5 805.00 | 1 702.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 11 083.00 | 693.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 998.00 | 19 678.00 | 7 320.00 | 26 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 407.00 | 19 678.00 | 67 729.00 | 87 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 526.00 | 21 021.00 | | 23 526.00 |
DH Report à nouveau | | -11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | 2 517.00 | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 37 514.00 | 25 726.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 6 430.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 12 976.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 6 235.00 | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 4 202.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 215.00 | 29 843.00 | | 30 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 729.00 | 55 569.00 | | 67 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 215.00 | 29 843.00 | | 30 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 949.00 | | 486 949.00 | 486 949.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 981.00 | | 486 981.00 | 486 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 1 701.00 | | 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 568.00 | 22 691.00 | | 12 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 360.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 360.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -2 360.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 348.00 | 434 278.00 | | 490 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 560.00 | 431 761.00 | | 478 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788.00 | 2 517.00 | | 11 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 352.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 081.00 | | 917.00 | 26 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | | 917.00 | 18 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 132.00 | 1 545.00 | | 18 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 1 545.00 | | 15 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |