| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 6 651.00 | 856.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 14 515.00 | 27 748.00 | 42 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 486.00 | 23 956.00 | 33 530.00 | 57 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 730.00 | 23 956.00 | 150 774.00 | 174 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 314.00 | 23 526.00 | | 35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 11 788.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 55 449.00 | 37 514.00 | | 55 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 72.00 | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 17 627.00 | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 9 513.00 | | 20 713.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 325.00 | 30 215.00 | | 95 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 774.00 | 67 729.00 | | 150 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 325.00 | 30 215.00 | | 95 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 515.00 | | 605 515.00 | 605 515.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 515.00 | | 605 515.00 | 605 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 719.00 | | 3 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 049.00 | 12 568.00 | | 17 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 85.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 85.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 2 471.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 1 937.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 457.00 | 490 348.00 | | 612 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 523.00 | 478 560.00 | | 594 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 11 788.00 | | 17 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 713.00 | 1 037.00 | | 9 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 998.00 | | 30 488.00 | 26 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | | 30 488.00 | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678.00 | 4 279.00 | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 4 279.00 | | 16 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |