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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 843.00 | 44 295.00 | 23 548.00 | 67 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 659.00 | 48 255.00 | 7 404.00 | 55 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 280.00 | 94 391.00 | 34 889.00 | 129 280.00 |
BT Marchandises | 240 201.00 | | 240 201.00 | 240 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 898.00 | | 315 898.00 | 315 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 178.00 | 94 391.00 | 350 787.00 | 445 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 585.00 | 79 264.00 | | 99 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | 20 321.00 | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 141 859.00 | 110 585.00 | | 141 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 624.00 | 122 492.00 | | 103 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 88 711.00 | | 75 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | 29 747.00 | | 29 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 908.00 | | |
EA Autres dettes | 304.00 | 898.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 928.00 | 247 917.00 | | 208 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 787.00 | 358 502.00 | | 350 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 563.00 | 163 484.00 | | 166 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 971.00 | | 12 000.00 | 128 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 129 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 123 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 541.00 | | 12 000.00 | 122 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 201.00 | 13 209.00 | 5 019.00 | 86 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 361.00 | 13 209.00 | 5 019.00 | 84 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | | 3 563.00 | 34 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 624.00 | 61 259.00 | 42 365.00 | 103 624.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 203.00 | 47 640.00 | 3 563.00 | 51 203.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 928.00 | 166 563.00 | 42 365.00 | 208 928.00 |